随着部分上市公司一季报的披露，多家百亿私募及高毅资产冯柳、邓晓峰及睿郡资产董承非等私募界“顶流”的调仓动向浮出水面。同时，也折射出头部私募对化工新材料、半导体及能源板块的布局思路。
对于“爱股”海康威视，截至今年一季度末，冯柳执掌的高毅邻山1号远望基金已连续2个季度合计减持该股6200万股，但仍稳居第四大流通股东；冯柳分别在去年四季度、今年一季度对龙佰集团先减后增，并在连续2个季度减持安琪酵母后于今年一季度增持1300万股。值得关注的是，高毅邻山1号远望基金一季度首度位列高端陶瓷材料龙头国瓷材料十大流通股东。
继去年四季度增持紫金矿业后，邓晓峰旗下产品今年一季度再度增持，且二季度以来持续增持。紫金矿业同样是邓晓峰的“爱股”。截至今年一季度末，自2019年三季度起，邓晓峰旗下产品已连续23个季度位列紫金矿业十大流通股东之中。
董承非旗下产品继续深耕科技成长赛道，旗下产品一季度新进功率半导体企业芯朋微，并增持硅材料供应商神工股份，同时减持化学制品个股元力股份。
除了知名基金经理的调仓动作备受关注，宁泉资产、聚鸣投资、玄元投资等多家百亿私募一季度调仓操作也初步显现。
冯柳、邓晓峰、董承非一季度如何调仓
继去年四季度减持海康威视2604.99万股后，冯柳旗下高毅邻山1号远望基金今年一季度再度减持3595.01万股。即连续减持，高毅邻山1号远望基金仍稳坐海康威视第四大流通股东。
去年四季度减持化工股龙佰集团1000万股后，冯柳今年一季度增持该股1000万股。去年四季度，龙佰集团股价累计跌幅13.68%，季度均价18.94元/股；今年一季度，该股累计涨幅0.74%，季度均价17.98元/股。
经过去年三、四季度连续合计减持安琪酵母1650万股，高毅邻山1号远望基金今年一季度增持该股1300万股。
今年一季度，高毅邻山1号远望基金首度跻身国瓷材料十大流通股东。据查，国瓷材料从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产，包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、数码打印及其他材料在内的六大业务板块。
继去年四季度增持紫金矿业后，邓晓峰旗下高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划今年一季度再度增持。截至4月7日，这2只产品二季度以来又继续增持该股。
较去年年末，董承非旗下睿郡有孚3号新进芯朋微十大流通股东，旗下睿郡有孚1号一季度持股未变。自去年三季度起，睿郡有孚1号已连续3个季度维持持股不变。据查，芯朋微主营业务是开发功率半导体。
同在一季度，睿郡有孚3号及一家准百亿私募北京恒德时代新进另一半导体个股神工股份十大流通股东；去年四季度，睿郡有孚1号新进该股十大流通股东，今年一季度小幅增持该股8.41%。神工股份从事大直径硅材料、硅零部件、半导体大尺寸硅片及其应用产品的研发、生产。
睿郡有孚1号一季度减持了化学制品股元力股份，睿郡有孚3号则维持此前持股上季度末持股不变。截至一季度末，睿郡有孚1号已连续5 个季度位列元力股份十大流通股东。
多家百亿私募最新调仓操作显现
除了这些知名基金经理，宁泉资产、聚鸣投资、玄元投资、重阳投资、仁桥资产等多家百亿私募一季度的调仓操作同样值得关注。
继去年三、四季度连续减持后，宁泉致远39号今年一季度继续小幅减持洲明科技。据统计，截至一季度末，该产品有11个月位列洲明科技十大流通股东。
今年一季度，宁泉致远39号、宁泉致远76号、宁泉致远79号，同时新进物流股飞力达十大流通股东行列；同一季度，宁泉致远79号还首度新进美畅股份十大流通股东，该公司的主要产品是电镀金刚石线。
岱勒新材也从事金刚石线的研发、生产。聚鸣投资旗下聚鸣全球灵活配置1号、聚鸣全球灵活配置2号均在今年一季度新进岱勒新材十大流通股东；同一季度，聚鸣瑞仪首度跻身上海电影十大流通股东。
继去年四季度减持后，玄元投资旗下玄元科新281号再度减持富瀚微。另外，准百亿私募上海涌津投资旗下产品一季度增持芯片股富瀚微。
今年一季度，玄元科新211号首度新进化肥股史丹利十大流通股东；玄元科新126号新进华峰超纤十大流通股东行列，该产品曾在2021年三季度首度位列华峰超纤十大流通股东。
同一季度，重阳投资旗下集合资金信托计划首次新进得邦照明十大流通股东；迎水投资旗下产品首次新进天能重工十大流通股东，天能重工主营产品为风力发电用风机塔架等；仁桥资产旗下仁桥泽源首次新进化学制药个股华润双鹤十大流通股东。
另外，仁桥泽源今年一季度减持精锻科技228.7万股，减持幅度为42.20%。自2022年二季度起，该产品已连续12个季度位列精锻科技十大流通股东。
本文来自微信公众号“创业板观察”，作者：封其娟，36氪经授权发布。
